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3月19日基金净值:大成惠兴一年定开债券最新净值10171,涨004%

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2024-06-18 【 字体:

本站消息,3月19日,大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0171元,累计净值为1.1296元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.76%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.47%,现金占净值比1.14%。

该基金的基金经理为方锐,方锐于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.69%。

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