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5月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值10086

2024-06-07 【字体：大中小】

本站消息，5月10日，中银证券安汇三年定开债最新单位净值为1.0086元，累计净值为1.1216元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.33%，现金占净值比0.87%。

该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪，王玉玺、曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.76%。

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